Gestion de trésorerie

Calendrier :
Dates: 6 juin 2019
Durée :
2 jours (14 heures)
Tarif :
750 € HT
Contact :
Stéphanie BOURGES
Téléphone
02 35 59 44 14
Email
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Dates de sessions

6 et 13/06/2019

Public

Chef d’entreprise, responsable administratif, comptable et financier.

Objectifs

Bâtir un budget prévisionnel de trésorerie
Mesurer en permanence les ressources nécessaires au financement de ses engagements financiers
Anticiper les crises de croissance
Faire les bons choix de financement
Construire un partenariat privilégié avec son banquier

Prérequis

Etre sensibilisé à la gestion d’entreprise.

Programme

Bâtir un budget prévisionnel de trésorerie
• Collecte de l’information
• Enchaînement des différents budgets
budget prévisionnel des investissements, des encaissements, des décaissements, des salaires et charges sociales
budget prévisionnel de la TVA
• suivi des réalisations et mesure des écarts

Maîtriser les leviers influant le besoin en fonds de roulement
• La rotation des stocks
• Le délai de paiement des clients et des fournisseurs
• Mise en place d’un tableau de bord de suivi de ratios

Mesurer le besoin de financement de la croissance
• Outils de financement à court terme
• Outils de financement à long terme

Appréhender les modes de paiement et les conditions bancaires
• inventaire des conditions bancaires
• Avantages et inconvénients des différents modes de paiement

Choisir un placement adapté à ses excédents
• Les dépôts à terme
• Les billets de trésorerie
• Les siCAV

Etablir un partenariat privilégié avec son banquier
• Le support de la communication avec son banquier
• L’anticipation des variations de trésorerie

Démarche pédagogique

Formateur
Formateur sélectionné par le CEPPIC pour ses compétences techniques et son expérience significative, tant sur le sujet traité qu'en matière de pédagogie.

Evaluation de la formation

Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage.
Attestation de formation.